近一月民生加银嘉盈债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银嘉盈债券007454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0477 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0476 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0474 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0473 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0471 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0470 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0467 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0465 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0462 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0462 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0464 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0464 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0461 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0460 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0458 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0458 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0457 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0465 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0468 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0469 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
民生加银嘉盈债券 |
1.0469 |
0.03% |
