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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.0262
,0.0002,0.02%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.19%
0.66%
3.11%
2.33%
排名
415/2523
1048/2510
392/2462
646/2496
兴全恒瑞定开债券发起式基金档案
基金代码: 006984
基金简称: 兴全恒瑞定开债券发起式
基金全称:
基金公司:
兴全基金
基金经理:
季伟杰
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2019-06-21
成立份额:
最近份额: 49.7368亿
兴全恒瑞定开债券发起式(006984)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2026-04-10
每份派现金0.0302元
2024-12-26
每份派现金0.0100元
2024-09-26
每份派现金0.0120元
2024-06-21
每份派现金0.0110元
2024-03-22
每份派现金0.0100元
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴全多维价值混合A
2.9333
1.64%
兴全多维价值混合C
2.8062
1.64%
兴全社会价值三年持有混合
2.2038
1.20%
兴全合宜LOF
2.0075
0.92%
兴全恒益债券A
1.5100
0.03%
兴全恒益债券C
1.4547
0.03%
兴全稳泰债券A
1.2417
0.02%
兴全兴泰债券
1.0303
0.02%
兴全恒裕债券A
1.2132
0.02%
兴全恒鑫债券A
1.1560
0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
汇添富鑫润纯债A
1.0552
0.03%
博时裕康纯债债券A
1.0414
0.02%
招商添盈纯债A
1.3118
0.02%
招商添盈纯债C
1.2821
0.02%
招商添盈纯债E
1.2850
0.02%
华宝宝怡债券
1.1119
0.02%
汇添富鑫远债券
1.0584
0.02%
博时富添纯债债券A
1.1405
0.02%
华宝宝泓债券
1.1279
0.02%
华宝宝隆债券A
1.0482
0.02%
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