近一月银华中短政策金融债定开债|银华中短期政策性金融债定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围银华中短政策金融债定开债006415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0519 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0518 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0516 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0518 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0581 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0569 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0575 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0576 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0572 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0572 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0574 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0577 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
银华中短政策金融债定开债 |
1.0572 |
0.03% |
