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近一月银华中短政策金融债定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华中短期政策性金融债定期开放债券006415净值及计算阶段收益
近一月006415基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-18 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0302 0.08%
2024-03-15 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0294 0.05%
2024-03-14 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0289 -0.03%
2024-03-13 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0292 0.02%
2024-03-12 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0290 -0.15%
2024-03-11 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0305 -0.08%
2024-03-08 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0313 -0.01%
2024-03-07 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0314 -0.04%
2024-03-06 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0318 0.18%
2024-03-05 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0299 0.05%
2024-03-04 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0294 0.09%
2024-03-01 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0285 -0.15%
2024-02-29 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0300 0.09%
2024-02-28 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0291 0.09%
2024-02-27 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0282 0.01%
2024-02-26 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0281 0.13%
2024-02-23 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0268 0.05%
2024-02-22 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0263 0.09%
2024-02-21 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0254 0.01%
2024-02-20 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0253 0.11%
2024-02-19 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0242 0.14%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华农业产业股票发起式A 1.5981 3.95%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6631 1.41%
富久LOF 0.6767 1.41%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.9207 1.03%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.8833 1.03%
银华成长 1.2650 0.88%
银华富利精选混合A 0.6158 0.85%
银华明择 1.7811 0.68%
银华心选一年持有期混合A 0.7951 0.67%
银华心选一年持有期混合C 0.7885 0.66%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根健康品质生活混合A 3.6082 4.13%
摩根健康品质生活混合C 3.5725 4.12%
摩根领先优选混合C 0.9899 4.08%
摩根领先优选混合A 0.9970 4.08%
银华农业产业股票发起式A 1.5981 3.95%
银华农业产业股票发起式C 1.5911 3.94%
嘉实农业产业股票A 1.5254 3.71%
嘉实农业产业股票C 0.7013 3.71%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0126 2.91%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0092 2.91%