近一月银华中短政策金融债定开债基金净值查询
查询指定日期范围银华中短期政策性金融债定期开放债券006415净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0302 |
0.08% |
2024-03-15 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0294 |
0.05% |
2024-03-14 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0289 |
-0.03% |
2024-03-13 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0292 |
0.02% |
2024-03-12 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0290 |
-0.15% |
2024-03-11 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0305 |
-0.08% |
2024-03-08 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0313 |
-0.01% |
2024-03-07 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0314 |
-0.04% |
2024-03-06 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0318 |
0.18% |
2024-03-05 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0299 |
0.05% |
2024-03-04 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0294 |
0.09% |
2024-03-01 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0285 |
-0.15% |
2024-02-29 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0300 |
0.09% |
2024-02-28 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0291 |
0.09% |
2024-02-27 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0282 |
0.01% |
2024-02-26 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0281 |
0.13% |
2024-02-23 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0268 |
0.05% |
2024-02-22 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0263 |
0.09% |
2024-02-21 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0254 |
0.01% |
2024-02-20 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0253 |
0.11% |
2024-02-19 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 |
1.0242 |
0.14% |