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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.12% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.11% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 3.93% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.77% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.77% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.74% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.74% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.60% |
| 海富精选 | 0.6643 | 3.57% |
| 海富通贰号 | 1.7904 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |