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兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询(006984)

近一月兴全恒瑞定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全恒瑞定开债券发起式006984净值及计算阶段收益
近一月006984基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0262 0.02%
2026-09-14 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0260 0.02%
2026-09-11 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0258 0.00%
2026-09-10 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0258 0.00%
2026-09-09 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0258 0.01%
2026-09-08 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0257 0.00%
2026-09-07 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0257 0.03%
2026-09-04 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0254 0.01%
2026-09-03 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0253 0.03%
2026-09-02 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0250 0.01%
2026-09-01 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0249 0.02%
2026-08-31 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0247 0.01%
2026-08-28 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0246 -0.01%
2026-08-27 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0247 -0.01%
2026-08-26 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0248 0.00%
2026-08-25 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0248 0.00%
2026-08-24 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0248 0.03%
2026-08-21 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0245 -0.01%
2026-08-20 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0246 -0.01%
2026-08-19 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0247 0.00%
2026-08-18 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0247 0.03%
2026-08-17 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0244 0.01%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1560 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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