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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0482 | 0.04% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0248 | 0.03% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0031 | 0.02% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0007 | 0.02% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0378 | 0.02% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0301 | 0.01% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0064 | 0.01% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0049 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1425 | 0.01% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1332 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9917 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1099 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |