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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰信息产业股票A | 3.7805 | 1.34% |
| 金鹰新能源混合A | 1.2700 | 0.93% |
| 金鹰新能源混合C | 1.2460 | 0.93% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.9997 | 0.89% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.9810 | 0.88% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.6200 | 0.87% |
| 金鹰优选 | 0.5779 | 0.82% |
| 金鹰稳健成长混合 | 2.6000 | 0.78% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5163 | 0.76% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.8084 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2426 | 0.33% |
| 民生鑫享债券C | 1.2058 | 0.32% |
| 民生鑫享债券D | 1.0537 | 0.32% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2420 | 0.32% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9592 | 0.26% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9578 | 0.26% |
| 银河银信债券E | 1.0494 | 0.19% |
| 宝盈鸿盛债券A | 1.0160 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报C | 1.0866 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报D | 1.0939 | 0.16% |