近一月中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询
查询指定日期范围中银中债1-3年期农发行债007335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0513 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0511 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0511 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0511 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0507 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0503 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0500 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0497 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0495 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0496 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0497 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0495 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0493 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0489 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0487 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0484 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0491 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0492 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0492 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0490 |
0.02% |
