近一月中银中债1-3年期农发行债基金净值查询
查询指定日期范围中银中债1-3年期农发行债券指数007335净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0335 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0330 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0324 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0320 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0315 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0312 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0314 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0314 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0308 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0305 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0308 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0305 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0301 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0297 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0291 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0295 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0292 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0292 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0282 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 |
1.0279 |
-0.01% |
