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浙商惠泉3个月定开债A(浙商惠泉3个月A)基金净值查询(007224)

近一月浙商惠泉3个月定开债A|浙商惠泉3个月A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商惠泉3个月定开债A007224净值及计算阶段收益
近一月007224基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 浙商惠泉3个月定开债A 1.0216 -0.02%
2025-12-12 浙商惠泉3个月定开债A 1.0218 0.00%
2025-12-11 浙商惠泉3个月定开债A 1.0218 0.03%
2025-12-10 浙商惠泉3个月定开债A 1.0215 0.01%
2025-12-09 浙商惠泉3个月定开债A 1.0214 0.02%
2025-12-08 浙商惠泉3个月定开债A 1.0212 0.00%
2025-12-05 浙商惠泉3个月定开债A 1.0212 0.01%
2025-12-04 浙商惠泉3个月定开债A 1.0211 -0.06%
2025-12-03 浙商惠泉3个月定开债A 1.0217 -0.01%
2025-12-02 浙商惠泉3个月定开债A 1.0218 0.00%
2025-12-01 浙商惠泉3个月定开债A 1.0218 0.01%
2025-11-28 浙商惠泉3个月定开债A 1.0217 0.02%
2025-11-27 浙商惠泉3个月定开债A 1.0215 -0.02%
2025-11-26 浙商惠泉3个月定开债A 1.0217 -0.03%
2025-11-25 浙商惠泉3个月定开债A 1.0220 -0.06%
2025-11-24 浙商惠泉3个月定开债A 1.0226 0.01%
2025-11-21 浙商惠泉3个月定开债A 1.0225 -0.01%
2025-11-20 浙商惠泉3个月定开债A 1.0226 0.01%
2025-11-19 浙商惠泉3个月定开债A 1.0225 -0.02%
2025-11-18 浙商惠泉3个月定开债A 1.0227 0.01%
2025-11-17 浙商惠泉3个月定开债A 1.0226 0.04%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商智选价值混合A 1.1595 0.37%
浙商智选价值混合C 1.1352 0.36%
浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.25%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0538 0.18%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 1.0302 0.18%
浙商沪深300 2.1364 0.15%
浙商智多金稳健一年持有混合A 1.1196 0.14%
浙商智多金稳健一年持有混合C 1.1003 0.13%
浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0898 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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