近一月中银福建国企债定开债A|福建国有企业债6个月定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银福建国企债定开债A006846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银福建国企债定开债A |
1.0856 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中银福建国企债定开债A |
1.0855 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中银福建国企债定开债A |
1.0856 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中银福建国企债定开债A |
1.0853 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中银福建国企债定开债A |
1.0851 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
中银福建国企债定开债A |
1.1399 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中银福建国企债定开债A |
1.1399 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中银福建国企债定开债A |
1.1399 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
中银福建国企债定开债A |
1.1405 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中银福建国企债定开债A |
1.1407 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
中银福建国企债定开债A |
1.1403 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银福建国企债定开债A |
1.1401 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银福建国企债定开债A |
1.1397 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银福建国企债定开债A |
1.1401 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中银福建国企债定开债A |
1.1413 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
中银福建国企债定开债A |
1.1417 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银福建国企债定开债A |
1.1418 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
中银福建国企债定开债A |
1.1421 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中银福建国企债定开债A |
1.1421 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中银福建国企债定开债A |
1.1422 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
中银福建国企债定开债A |
1.1420 |
0.04% |
