近一月中加颐智纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围中加颐智纯债债券006411净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中加颐智纯债债券 |
1.0042 |
0.03% |
2024-04-29 |
中加颐智纯债债券 |
1.0209 |
-0.11% |
2024-04-26 |
中加颐智纯债债券 |
1.0220 |
-0.04% |
2024-04-25 |
中加颐智纯债债券 |
1.0224 |
-0.02% |
2024-04-24 |
中加颐智纯债债券 |
1.0226 |
-0.03% |
2024-04-23 |
中加颐智纯债债券 |
1.0229 |
0.05% |
2024-04-22 |
中加颐智纯债债券 |
1.0224 |
0.04% |
2024-04-19 |
中加颐智纯债债券 |
1.0220 |
0.04% |
2024-04-18 |
中加颐智纯债债券 |
1.0216 |
0.08% |
2024-04-17 |
中加颐智纯债债券 |
1.0208 |
0.03% |
2024-04-16 |
中加颐智纯债债券 |
1.0205 |
0.03% |
2024-04-15 |
中加颐智纯债债券 |
1.0202 |
0.03% |
2024-04-12 |
中加颐智纯债债券 |
1.0199 |
0.04% |
2024-04-11 |
中加颐智纯债债券 |
1.0195 |
0.05% |
2024-04-10 |
中加颐智纯债债券 |
1.0190 |
0.02% |
2024-04-09 |
中加颐智纯债债券 |
1.0188 |
0.04% |
2024-04-08 |
中加颐智纯债债券 |
1.0184 |
0.05% |
2024-04-03 |
中加颐智纯债债券 |
1.0179 |
0.04% |