近一月银华安丰中短期债券基金净值查询
查询指定日期范围银华安丰中短期政策性金融债债券006645净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0459 |
0.10% |
2024-03-15 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0449 |
0.05% |
2024-03-14 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0444 |
-0.03% |
2024-03-13 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0447 |
0.03% |
2024-03-12 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0444 |
-0.15% |
2024-03-11 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0460 |
-0.09% |
2024-03-08 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0469 |
-0.02% |
2024-03-07 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0471 |
-0.05% |
2024-03-06 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0476 |
0.21% |
2024-03-05 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0454 |
0.03% |
2024-03-04 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0451 |
0.10% |
2024-03-01 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0441 |
-0.15% |
2024-02-29 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0457 |
0.09% |
2024-02-28 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0448 |
0.09% |
2024-02-27 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0439 |
0.02% |
2024-02-26 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0437 |
0.13% |
2024-02-23 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0423 |
0.05% |
2024-02-22 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0418 |
0.09% |
2024-02-21 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0409 |
0.01% |
2024-02-20 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0408 |
0.13% |
2024-02-19 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 |
1.0395 |
0.13% |