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汇安裕同纯债债券A基金净值查询(014072)

近一月汇安裕同纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安裕同纯债债券A014072净值及计算阶段收益
近一月014072基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 汇安裕同纯债债券A 1.0631 -0.05%
2025-12-12 汇安裕同纯债债券A 1.0636 -0.06%
2025-12-11 汇安裕同纯债债券A 1.0642 0.06%
2025-12-10 汇安裕同纯债债券A 1.0636 0.02%
2025-12-09 汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.04%
2025-12-08 汇安裕同纯债债券A 1.0630 0.02%
2025-12-05 汇安裕同纯债债券A 1.0628 0.03%
2025-12-04 汇安裕同纯债债券A 1.0625 -0.03%
2025-12-03 汇安裕同纯债债券A 1.0628 -0.02%
2025-12-02 汇安裕同纯债债券A 1.0630 -0.03%
2025-12-01 汇安裕同纯债债券A 1.0633 0.01%
2025-11-28 汇安裕同纯债债券A 1.0632 0.02%
2025-11-27 汇安裕同纯债债券A 1.0630 -0.02%
2025-11-26 汇安裕同纯债债券A 1.0632 -0.01%
2025-11-25 汇安裕同纯债债券A 1.0633 -0.01%
2025-11-24 汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.01%
2025-11-21 汇安裕同纯债债券A 1.0633 0.00%
2025-11-20 汇安裕同纯债债券A 1.0633 0.01%
2025-11-19 汇安裕同纯债债券A 1.0632 0.00%
2025-11-18 汇安裕同纯债债券A 1.0632 0.00%
2025-11-17 汇安裕同纯债债券A 1.0632 0.02%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心价值混合A 0.6284 0.92%
汇安核心价值混合C 0.6050 0.90%
上证券商 1.2928 0.66%
汇安丰融混合A 1.1919 0.56%
汇安丰融混合C 1.1508 0.56%
汇安多策略混合C 1.4774 0.46%
汇安多策略混合A 1.5260 0.45%
汇安价值蓝筹混合A 0.7437 0.39%
汇安价值蓝筹混合C 0.7242 0.39%
汇安核心资产混合A 0.7673 0.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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