近一月天弘安康颐享12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐享12个月持有C012070净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9973 |
0.10% |
2024-04-25 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9963 |
0.00% |
2024-04-24 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9963 |
0.01% |
2024-04-23 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9962 |
0.06% |
2024-04-22 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9956 |
0.09% |
2024-04-19 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9947 |
0.09% |
2024-04-18 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9938 |
0.03% |
2024-04-17 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9935 |
0.19% |
2024-04-16 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9916 |
-0.17% |
2024-04-15 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9933 |
0.00% |
2024-04-12 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9933 |
0.06% |
2024-04-11 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9927 |
0.06% |
2024-04-10 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9921 |
-0.08% |
2024-04-09 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9929 |
0.05% |
2024-04-08 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9924 |
-0.05% |
2024-04-03 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9929 |
0.11% |
2024-04-02 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9918 |
0.09% |
2024-04-01 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9909 |
0.12% |
2024-03-29 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9897 |
0.13% |
2024-03-28 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9884 |
0.10% |
2024-03-27 |
天弘安康颐享12个月持有C |
0.9874 |
-0.02% |