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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6237 | 1.53% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8026 | 0.24% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.0254 | 0.09% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0305 | 0.09% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.0577 | 0.08% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0616 | 0.08% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0682 | 0.07% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0415 | 0.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0449 | 0.05% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0430 | 0.05% |