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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8140 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9400 | 1.40% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8203 | 1.05% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8090 | 1.01% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7586 | 0.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7545 | 0.99% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7122 | 0.91% |
| 国投信息消费 | 0.8090 | 0.87% |
| 国投新丝路LOF | 0.9040 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9170 | 0.55% |