近一月上银慧尚6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银慧尚6个月持有期混合A012334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1572 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1570 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1574 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1576 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1597 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1605 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1604 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1602 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1601 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1606 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1597 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1613 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1600 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1599 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1600 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1588 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1579 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1582 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1588 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1585 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1584 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1596 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1590 |
0.25% |
