近一月国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合C012511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9555 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9366 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9511 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9669 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9536 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9607 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9536 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9691 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9704 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9539 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9535 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9554 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9556 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9446 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9433 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9403 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9392 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9273 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9161 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9415 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9440 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9419 |
-1.35% |
