近一月国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合C012511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9154 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9234 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9272 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9329 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9430 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9405 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9449 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9404 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9376 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9344 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9424 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9557 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9612 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9701 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9588 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9462 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9442 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9690 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9594 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9544 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9806 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9834 |
1.88% |
