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招商添悦纯债D - 基金主页(代码:014367)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.13% 0.50% 2.29% 1.97%
排名 34/254 181/254 144/254 152/254
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    • 招商添悦纯债D基金档案
    招商添悦纯债D(014367)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-15 每份派现金0.0092元
    2026-02-10 每份派现金0.0037元
    2025-04-29 每份派现金0.0067元
    2024-10-16 每份派现金0.0210元
    2023-09-22 每份派现金0.0110元
    旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
    新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
    金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
    金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
    德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
    方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
    方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
    信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
    长城久祥混合C 2.5591 5.56%
    信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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