近一月兴业兴智一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业兴智一年持有期混合C011821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9345 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9415 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9442 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9535 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9592 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9610 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9602 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9639 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9617 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9619 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9694 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9645 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9596 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9590 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9578 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9531 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9514 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9529 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9574 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9555 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9603 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
兴业兴智一年持有期混合C |
0.9581 |
0.47% |
