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富国汇鑫金融债三个月定开债C(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C)基金净值查询(012274)

近一月富国汇鑫金融债三个月定开债C|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金净值查询
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查询指定日期范围富国汇鑫金融债三个月定开债C012274净值及计算阶段收益
近一月012274基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0087 0.02%
2025-12-15 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0085 -0.07%
2025-12-12 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0092 -0.06%
2025-12-11 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0098 0.05%
2025-12-10 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0093 0.04%
2025-12-09 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0089 0.06%
2025-12-08 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0083 0.00%
2025-12-05 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0083 0.05%
2025-12-04 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0168 -0.12%
2025-12-03 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0180 -0.07%
2025-12-02 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0187 -0.04%
2025-12-01 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0191 0.01%
2025-11-28 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0190 0.06%
2025-11-27 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0184 -0.04%
2025-11-26 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0188 -0.09%
2025-11-25 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0197 -0.04%
2025-11-24 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0201 0.01%
2025-11-21 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0200 -0.01%
2025-11-20 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0201 0.00%
2025-11-19 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0201 -0.02%
2025-11-18 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0203 0.00%
2025-11-17 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0203 0.04%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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