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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |