近一月兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴业兴智一年持有期混合A011820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9295 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9363 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9333 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9431 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9416 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9460 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9406 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9384 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9364 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9390 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9436 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9394 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9349 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9346 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9326 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9303 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9274 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9386 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9379 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9374 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9393 |
-0.54% |
