近一月兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴业兴智一年持有期混合A011820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9754 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9827 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9855 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9951 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0010 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0029 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0021 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0058 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0035 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0037 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0115 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0063 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0012 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0005 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9992 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9944 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9926 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9941 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9988 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9967 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
兴业兴智一年持有期混合A |
1.0018 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9994 |
0.47% |
