近一月兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴业兴智一年持有期混合A011820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9554 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9490 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9431 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9429 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9389 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9336 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9347 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9239 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9295 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9363 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9333 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9431 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9416 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9460 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9406 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9384 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9364 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9390 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9436 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9394 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9349 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.9346 |
0.21% |
