近一月中信建投景明一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围中信建投景明一年定开债券发起式013866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1052 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1050 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1047 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1044 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1045 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1043 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1041 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1040 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1034 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1034 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1030 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1030 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1024 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1023 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1025 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1022 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1016 |
0.04% |
