近一月英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围英大稳固增强核心一年持有混合C012522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0337 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0335 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0340 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0341 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0349 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0358 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0359 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0363 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0366 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0365 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0366 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0376 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0378 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0386 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0388 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0382 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0381 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0382 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0390 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0394 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0392 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0406 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0403 |
0.05% |
