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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.19% | 2.70% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00% | 0.29% |
| 603303 | 得邦照明 | 0.84% | -0.22% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.83% | -0.15% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.82% | -1.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.79% | 2.99% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.79% | 1.77% |
| 000404 | 长虹华意 | 0.78% | 2.56% |
| 600096 | 云天化 | 0.77% | -0.09% |
| 600098 | 广州发展 | 0.76% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |