近一月中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询
查询指定日期范围中银上清所0-5年农发行债券指数013653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0228 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0223 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0216 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0211 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0211 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0211 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0203 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0198 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0202 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0197 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0191 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0186 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0180 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0184 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0181 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0182 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0170 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0167 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0169 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0169 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
-0.02% |
