近一月华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询
查询指定日期范围华安锦溶0-5年金融债定开债010467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0876 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0875 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0882 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0888 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0883 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0880 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0874 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0875 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0872 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0883 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0889 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0893 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0888 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0899 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0903 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0906 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0905 |
0.04% |
