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东方臻善纯债债券A基金净值查询(012611)

近一月东方臻善纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻善纯债债券A012611净值及计算阶段收益
近一月012611基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 东方臻善纯债债券A 1.0155 0.01%
2025-12-16 东方臻善纯债债券A 1.0154 0.00%
2025-12-15 东方臻善纯债债券A 1.0154 0.01%
2025-12-12 东方臻善纯债债券A 1.0153 0.00%
2025-12-11 东方臻善纯债债券A 1.0153 0.01%
2025-12-10 东方臻善纯债债券A 1.0152 0.01%
2025-12-09 东方臻善纯债债券A 1.0151 0.01%
2025-12-08 东方臻善纯债债券A 1.0150 0.01%
2025-12-05 东方臻善纯债债券A 1.0149 0.00%
2025-12-04 东方臻善纯债债券A 1.0149 -0.02%
2025-12-03 东方臻善纯债债券A 1.0151 0.00%
2025-12-02 东方臻善纯债债券A 1.0151 0.01%
2025-12-01 东方臻善纯债债券A 1.0150 0.01%
2025-11-28 东方臻善纯债债券A 1.0149 0.01%
2025-11-27 东方臻善纯债债券A 1.0148 -0.01%
2025-11-26 东方臻善纯债债券A 1.0149 -0.01%
2025-11-25 东方臻善纯债债券A 1.0150 -0.01%
2025-11-24 东方臻善纯债债券A 1.0151 0.01%
2025-11-21 东方臻善纯债债券A 1.0150 0.00%
2025-11-20 东方臻善纯债债券A 1.0150 0.01%
2025-11-19 东方臻善纯债债券A 1.0149 0.00%
2025-11-18 东方臻善纯债债券A 1.0149 0.00%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方汽车产业趋势混合A 0.9239 4.20%
东方汽车产业趋势混合C 0.9063 4.20%
东方新能源汽车主题混合 2.9477 3.69%
东方创新成长混合A 1.1970 3.52%
东方创新成长混合C 1.1702 3.51%
东方支柱产业灵活配置混合 1.2449 2.88%
东方创新科技混合 2.5887 2.75%
东方精选混合 1.8274 2.71%
东方主题精选 1.1105 2.64%
东方龙混合 1.1584 2.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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