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东方臻善纯债债券A基金净值查询(012611)

近一月东方臻善纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻善纯债债券A012611净值及计算阶段收益
近一月012611基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方臻善纯债债券A 1.0111 0.02%
2026-09-15 东方臻善纯债债券A 1.0109 0.01%
2026-09-14 东方臻善纯债债券A 1.0108 0.02%
2026-09-11 东方臻善纯债债券A 1.0106 0.00%
2026-09-10 东方臻善纯债债券A 1.0106 0.01%
2026-09-09 东方臻善纯债债券A 1.0105 0.00%
2026-09-08 东方臻善纯债债券A 1.0105 0.00%
2026-09-07 东方臻善纯债债券A 1.0105 0.03%
2026-09-04 东方臻善纯债债券A 1.0102 0.01%
2026-09-03 东方臻善纯债债券A 1.0101 0.04%
2026-09-02 东方臻善纯债债券A 1.0097 -0.01%
2026-09-01 东方臻善纯债债券A 1.0098 0.03%
2026-08-31 东方臻善纯债债券A 1.0095 0.01%
2026-08-28 东方臻善纯债债券A 1.0094 -0.01%
2026-08-27 东方臻善纯债债券A 1.0095 -0.01%
2026-08-26 东方臻善纯债债券A 1.0096 0.00%
2026-08-25 东方臻善纯债债券A 1.0096 0.01%
2026-08-24 东方臻善纯债债券A 1.0095 0.01%
2026-08-21 东方臻善纯债债券A 1.0094 0.00%
2026-08-20 东方臻善纯债债券A 1.0094 -0.01%
2026-08-19 东方臻善纯债债券A 1.0095 -0.01%
2026-08-18 东方臻善纯债债券A 1.0096 0.01%
2026-08-17 东方臻善纯债债券A 1.0095 0.01%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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