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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-11-15 | 每份派现金0.0208元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合 | 1.3842 | 1.44% |
| 海富通富盈混合A | 1.0923 | 0.28% |
| 海富通富盈混合C | 1.0750 | 0.28% |
| 海富通阿尔法A | 1.0702 | 0.26% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2567 | 0.26% |
| 海富回报 | 0.9939 | 0.20% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0117 | 0.19% |
| 海富通一年定开A | 1.2525 | 0.18% |
| 海富通欣荣混合C | 1.1926 | 0.18% |
| 海富通欣荣混合A | 1.2023 | 0.18% |