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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0460元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-11-15 | 每份派现金0.0208元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通内需热点混合 | 2.7294 | 0.30% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0378 | 0.14% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0630 | 0.13% |
| 海富精选 | 0.5657 | 0.12% |
| 海富通贰号 | 1.4939 | 0.12% |
| 海富通消费核心混合A | 1.0165 | 0.09% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9756 | 0.08% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0308 | 0.01% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.1003 | 0.01% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 1.1081 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |