热搜: 香港联交所 富国中证军工指数(LOF)A 易方达价值成长混合 广发科技先锋混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.11% 0.42% 2.14% 1.60%
排名 240/666 371/661 324/638 401/655
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2026-07-20 每份派现金0.0068元
    2026-04-23 每份派现金0.0046元
    2026-03-02 每份派现金0.0055元
    2025-12-15 每份派现金0.0010元
    2025-09-15 每份派现金0.0051元
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创芯片设计ETF天弘 1.0709 3.95%
    天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
    天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
    芯片ETF天弘 2.8192 3.54%
    天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.5249 3.49%
    天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.5093 3.48%
    天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.3508 3.39%
    天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.3354 3.39%
    科创综指ETF天弘 1.5673 3.11%
    天弘上证科创板综合指数增强A 1.7413 3.05%
    基金名称 单位净值 日增长率
    转债ETF 13.4172 0.57%
    上证转债 12.3037 0.41%
    30年国债 119.3519 0.30%
    国债30年 108.8585 0.29%
    基准国债 110.8801 0.12%
    南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
    南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
    上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
    南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
    上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%