近一月国联恒益纯债C|中融恒益纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围国联恒益纯债C012291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联恒益纯债C |
1.2512 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国联恒益纯债C |
1.2512 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国联恒益纯债C |
1.2515 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国联恒益纯债C |
1.2514 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
国联恒益纯债C |
1.2509 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国联恒益纯债C |
1.2507 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国联恒益纯债C |
1.2504 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国联恒益纯债C |
1.2507 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国联恒益纯债C |
1.2506 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国联恒益纯债C |
1.2517 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国联恒益纯债C |
1.2522 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国联恒益纯债C |
1.2525 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
国联恒益纯债C |
1.2525 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国联恒益纯债C |
1.2522 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国联恒益纯债C |
1.2527 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国联恒益纯债C |
1.2537 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
国联恒益纯债C |
1.2542 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国联恒益纯债C |
1.2541 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
国联恒益纯债C |
1.2544 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国联恒益纯债C |
1.2544 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国联恒益纯债C |
1.2545 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
国联恒益纯债C |
1.2543 |
0.03% |
