近一月华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎业三个月定开债券C013458净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0434 |
-0.01% |
2024-03-27 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0435 |
0.03% |
2024-03-26 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0432 |
0.00% |
2024-03-25 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0432 |
-0.03% |
2024-03-22 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0435 |
-0.02% |
2024-03-21 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0437 |
0.02% |
2024-03-20 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0435 |
0.01% |
2024-03-19 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0434 |
0.03% |
2024-03-18 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0431 |
0.05% |
2024-03-15 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0426 |
0.02% |
2024-03-14 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0424 |
-0.05% |
2024-03-13 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0429 |
-0.03% |
2024-03-12 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0432 |
-0.07% |
2024-03-11 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0439 |
0.01% |
2024-03-08 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0438 |
0.03% |
2024-03-07 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0435 |
-0.02% |
2024-03-06 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0437 |
0.10% |
2024-03-05 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0427 |
0.05% |
2024-03-04 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0422 |
0.03% |
2024-03-01 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0419 |
-0.05% |
2024-02-29 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
1.0424 |
0.05% |