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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0374元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.09% | -6.03% |
| 000333 | 美的集团 | 0.77% | -0.56% |
| 301035 | 润丰股份 | 0.69% | -0.63% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.69% | -0.23% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.66% | -0.28% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.64% | -5.38% |
| 605377 | 华旺科技 | 0.64% | -1.14% |
| 688036 | 传音控股 | 0.61% | -1.20% |
| 688531 | 日联科技 | 0.59% | -2.03% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.54% | -1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 智能汽车ETF | 1.0412 | 0.41% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |