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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联产业升级混合 | 2.9850 | 2.14% |
| 国联新经济混合C | 3.8140 | 1.31% |
| 国联新经济混合A | 6.3430 | 1.29% |
| 国联匠心优选混合A | 1.2076 | 0.74% |
| 国联匠心优选混合C | 1.1605 | 0.74% |
| 国联物联网主题A | 2.0347 | 0.54% |
| 国联成长优选混合C | 1.2015 | 0.38% |
| 国联成长优选混合A | 1.2481 | 0.37% |
| 国联成长先锋一年持有混合C | 1.0221 | 0.23% |
| 国联成长先锋一年持有混合A | 1.0586 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |