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中加1-5年国开债指数基金净值查询(012039)

近一月中加1-5年国开债指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加1-5年国开债指数012039净值及计算阶段收益
近一月012039基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 中加1-5年国开债指数 1.0879 0.02%
2025-12-23 中加1-5年国开债指数 1.0877 0.04%
2025-12-22 中加1-5年国开债指数 1.0873 -0.03%
2025-12-19 中加1-5年国开债指数 1.0876 0.09%
2025-12-18 中加1-5年国开债指数 1.0866 0.01%
2025-12-17 中加1-5年国开债指数 1.0865 0.09%
2025-12-16 中加1-5年国开债指数 1.0855 0.02%
2025-12-15 中加1-5年国开债指数 1.0853 -0.04%
2025-12-12 中加1-5年国开债指数 1.0857 -0.06%
2025-12-11 中加1-5年国开债指数 1.0863 0.06%
2025-12-10 中加1-5年国开债指数 1.0857 0.05%
2025-12-09 中加1-5年国开债指数 1.0852 0.06%
2025-12-08 中加1-5年国开债指数 1.0845 0.01%
2025-12-05 中加1-5年国开债指数 1.0844 0.07%
2025-12-04 中加1-5年国开债指数 1.0836 -0.13%
2025-12-03 中加1-5年国开债指数 1.0850 -0.05%
2025-12-02 中加1-5年国开债指数 1.0855 -0.03%
2025-12-01 中加1-5年国开债指数 1.0858 0.02%
2025-11-28 中加1-5年国开债指数 1.0856 0.06%
2025-11-27 中加1-5年国开债指数 1.0850 -0.03%
2025-11-26 中加1-5年国开债指数 1.0853 -0.06%
2025-11-25 中加1-5年国开债指数 1.0860 -0.04%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.6722 6.67%
中加优势企业混合C 1.5982 6.67%
中加改革 1.1861 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6103 0.82%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6033 0.82%
中加转型动力混合A 5.1076 0.81%
中加转型动力混合C 4.8057 0.81%
中加北证50成份指数增强A 1.0054 0.77%
中加北证50成份指数增强C 1.0051 0.77%
中加喜利回报混合A 1.4423 0.71%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
转债ETF 13.7187 0.61%
上证转债 12.7326 0.45%
长盛全债指数增强债券A 1.7182 0.06%
10年地债 117.3219 0.06%
长盛全债指数增强债券C 1.7143 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.6964 0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1524 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1210 0.03%
南方0-5年江苏城投债A 1.1240 0.03%
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