近一月国寿安保稳盛6个月持有混合A|国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳盛6个月持有混合A012955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2722 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2732 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2734 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2751 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2748 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2751 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2746 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2766 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2760 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2749 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2774 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2773 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2782 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2791 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2785 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2780 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2786 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2806 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2803 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2796 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2839 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2819 |
0.38% |
