近一月天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐享12个月持有A012069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0805 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0807 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0774 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0797 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0808 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0797 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0808 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0805 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0819 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0818 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0797 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0791 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0800 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0811 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0806 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0792 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0800 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0804 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0797 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0794 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0845 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0849 |
-0.03% |
