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中加优悦一年定开债券 - 基金主页(代码:013087)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.62% 2.64% 2.09%
排名 79/267 169/267 94/267 120/267
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    • 中加优悦一年定开债券基金档案
    中加优悦一年定开债券(013087)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-07-15 每份派现金0.0070元
    2026-04-24 每份派现金0.0070元
    2026-02-04 每份派现金0.0030元
    2025-12-11 每份派现金0.0018元
    2025-06-12 每份派现金0.0050元
    中加基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
    中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
    中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
    中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
    中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
    中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
    中加改革 1.1435 1.92%
    中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
    中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
    中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
    博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
    招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
    招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
    招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
    华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
    汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
    博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
    华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
    华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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