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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.0478 | 0.15% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.0250 | 0.15% |
| 太平恒久纯债 | 1.0625 | 0.09% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0550 | 0.08% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0352 | 0.07% |
| 太平恒泰三个月定开债 | 1.0313 | 0.06% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0581 | 0.05% |
| 太平恒睿纯债 | 1.0615 | 0.05% |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0264 | 0.05% |
| 太平安元债券A | 1.0122 | 0.05% |