近一月国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联安恒悦90天持有债券A013672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1289 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1287 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1286 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1287 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1287 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1286 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1286 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1283 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1282 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1279 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1280 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1276 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1275 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1275 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1277 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1278 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1278 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1274 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1275 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1275 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1276 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.1273 |
0.01% |
