近一月国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联安恒悦90天持有债券A013672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0804 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0801 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0800 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0800 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0798 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0794 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0789 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0787 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0792 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0795 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0796 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0798 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0795 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0791 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0788 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0786 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0784 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国联安恒悦90天持有债券A |
1.0783 |
0.04% |
