热搜: 股票型基金 永赢医药创新智选混合发起C 易方达科讯混合 易方达创新驱动灵活配置混合

国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询(013672)

近一月国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联安恒悦90天持有债券A013672净值及计算阶段收益
近一月013672基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国联安恒悦90天持有债券A 1.1132 0.00%
2025-12-12 国联安恒悦90天持有债券A 1.1132 0.00%
2025-12-11 国联安恒悦90天持有债券A 1.1132 0.01%
2025-12-10 国联安恒悦90天持有债券A 1.1131 0.01%
2025-12-09 国联安恒悦90天持有债券A 1.1130 0.01%
2025-12-08 国联安恒悦90天持有债券A 1.1129 0.01%
2025-12-05 国联安恒悦90天持有债券A 1.1128 0.01%
2025-12-04 国联安恒悦90天持有债券A 1.1127 -0.04%
2025-12-03 国联安恒悦90天持有债券A 1.1131 -0.01%
2025-12-02 国联安恒悦90天持有债券A 1.1132 -0.01%
2025-12-01 国联安恒悦90天持有债券A 1.1133 0.02%
2025-11-28 国联安恒悦90天持有债券A 1.1131 0.01%
2025-11-27 国联安恒悦90天持有债券A 1.1130 -0.01%
2025-11-26 国联安恒悦90天持有债券A 1.1131 -0.03%
2025-11-25 国联安恒悦90天持有债券A 1.1134 -0.01%
2025-11-24 国联安恒悦90天持有债券A 1.1135 0.01%
2025-11-21 国联安恒悦90天持有债券A 1.1134 0.00%
2025-11-20 国联安恒悦90天持有债券A 1.1134 0.00%
2025-11-19 国联安恒悦90天持有债券A 1.1134 0.00%
2025-11-18 国联安恒悦90天持有债券A 1.1134 0.01%
2025-11-17 国联安恒悦90天持有债券A 1.1133 0.02%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
A500低波 1.0005 0.49%
消费50ETF国联安 0.9721 0.41%
证券ETF国联安 0.9563 0.40%
国联安稳健混合A 1.1900 0.25%
国联安红利 1.3380 0.15%
国联安远见混合 2.5710 0.12%
国联安恒利63个月定开债A 1.0330 0.02%
国联安恒利63个月定开债C 1.0213 0.02%
国联安双月享60天持有债券A 1.0399 0.01%
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 1.0036 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9911 0.16%
凯石岐短债C 0.9904 0.16%
东方红60天持有纯债A 1.0584 0.14%
东方红60天持有纯债C 1.0540 0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1509 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.1120 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.1328 0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
西部利得添盈短债债券A 1.1251 0.07%
西部利得添盈短债债券C 1.1212 0.07%
标签云