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鹏华安诚混合A基金净值查询(011576)

近一月鹏华安诚混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安诚混合A011576净值及计算阶段收益
近一月011576基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鹏华安诚混合A 1.0356 -0.02%
2025-12-12 鹏华安诚混合A 1.0358 0.01%
2025-12-11 鹏华安诚混合A 1.0357 0.04%
2025-12-10 鹏华安诚混合A 1.0353 0.01%
2025-12-09 鹏华安诚混合A 1.0352 0.02%
2025-12-08 鹏华安诚混合A 1.0350 0.00%
2025-12-05 鹏华安诚混合A 1.0350 0.01%
2025-12-04 鹏华安诚混合A 1.0349 -0.05%
2025-12-03 鹏华安诚混合A 1.0354 -0.01%
2025-12-02 鹏华安诚混合A 1.0355 -0.01%
2025-12-01 鹏华安诚混合A 1.0356 0.01%
2025-11-28 鹏华安诚混合A 1.0355 0.02%
2025-11-27 鹏华安诚混合A 1.0353 -0.01%
2025-11-26 鹏华安诚混合A 1.0354 -0.05%
2025-11-25 鹏华安诚混合A 1.0359 -0.03%
2025-11-24 鹏华安诚混合A 1.0362 0.00%
2025-11-21 鹏华安诚混合A 1.0362 0.00%
2025-11-20 鹏华安诚混合A 1.0362 0.00%
2025-11-19 鹏华安诚混合A 1.0362 -0.01%
2025-11-18 鹏华安诚混合A 1.0363 0.01%
2025-11-17 鹏华安诚混合A 1.0362 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8663 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8419 1.48%
招商睿逸混合 1.9650 0.46%
广发均衡增长混合A 1.1211 0.32%
广发均衡增长混合C 1.1074 0.32%
长江添利混合A 1.2595 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.25%
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
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