近一月国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺和一年定开债发起式014965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0136 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0124 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0120 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0137 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0151 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0140 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0133 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0132 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0122 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0135 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0142 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0149 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0148 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0146 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0159 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
0.00% |
