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农银汇理金玉债券(农银金玉债券)基金净值查询(010653)

近一月农银汇理金玉债券|农银金玉债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银汇理金玉债券010653净值及计算阶段收益
近一月010653基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 农银汇理金玉债券 1.0016 0.06%
2025-12-16 农银汇理金玉债券 1.0010 0.01%
2025-12-15 农银汇理金玉债券 1.0009 -0.03%
2025-12-12 农银汇理金玉债券 1.0012 -0.02%
2025-12-11 农银汇理金玉债券 1.0014 0.05%
2025-12-10 农银汇理金玉债券 1.0009 0.03%
2025-12-09 农银汇理金玉债券 1.0006 0.04%
2025-12-08 农银汇理金玉债券 1.0002 0.01%
2025-12-05 农银汇理金玉债券 1.0001 0.04%
2025-12-04 农银汇理金玉债券 0.9997 -0.08%
2025-12-03 农银汇理金玉债券 1.0005 -0.02%
2025-12-02 农银汇理金玉债券 1.0007 -0.02%
2025-12-01 农银汇理金玉债券 1.0009 0.02%
2025-11-28 农银汇理金玉债券 1.0007 0.04%
2025-11-27 农银汇理金玉债券 1.0053 -0.02%
2025-11-26 农银汇理金玉债券 1.0055 -0.07%
2025-11-25 农银汇理金玉债券 1.0062 -0.03%
2025-11-24 农银汇理金玉债券 1.0065 0.01%
2025-11-21 农银汇理金玉债券 1.0064 0.00%
2025-11-20 农银汇理金玉债券 1.0064 0.02%
2025-11-19 农银汇理金玉债券 1.0062 -0.01%
2025-11-18 农银汇理金玉债券 1.0063 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
上海国企ETF联接C 0.9933 0.69%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
富国投资级信用债债券型A 1.0791 0.05%
富国投资级信用债债券型C 1.0646 0.05%
富国投资级信用债债券型D 1.0683 0.05%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0252 0.05%
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