近一月嘉实致明3个月定期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致明3个月定期纯债债券011628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0524 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0521 |
-0.10% |
| 2024-05-08 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0532 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0538 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0525 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0516 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0490 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0518 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0542 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0534 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0556 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0548 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0539 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0535 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0523 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0515 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0514 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0517 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0507 |
0.07% |
