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惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询(013978)

近一月惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和赢纯债3个月定开A013978净值及计算阶段收益
近一月013978基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 0.03%
2026-09-14 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1362 0.01%
2026-09-11 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1361 -0.03%
2026-09-10 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1364 0.00%
2026-09-09 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1364 -0.01%
2026-09-08 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 -0.02%
2026-09-07 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1367 0.04%
2026-09-04 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1363 0.01%
2026-09-03 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1362 0.05%
2026-09-02 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1356 -0.03%
2026-09-01 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1359 0.05%
2026-08-31 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1353 0.02%
2026-08-28 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1351 0.01%
2026-08-27 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1350 -0.04%
2026-08-26 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1355 -0.04%
2026-08-25 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1359 -0.02%
2026-08-24 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1361 0.05%
2026-08-21 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1355 -0.02%
2026-08-20 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1357 0.01%
2026-08-19 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1356 -0.05%
2026-08-18 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1362 0.04%
2026-08-17 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1357 0.06%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合C 1.0626 0.41%
惠升惠远回报混合A 1.0817 0.40%
惠升和悦债券A 1.1628 0.08%
惠升和悦债券C 1.1625 0.08%
惠升惠益混合A 0.8738 0.08%
惠升惠益混合C 0.8508 0.08%
惠升和睿兴利债券A 1.1056 0.07%
惠升和睿兴利债券C 1.0811 0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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