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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
| 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
| 中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
| 中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
| 中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
| 中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2450 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2199 | 0.20% |