近一月中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围中邮鑫溢中短债债券A013573净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0958 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0953 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0952 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0956 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0957 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0952 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0949 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0945 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0945 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0943 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0951 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0952 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0954 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0951 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0949 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0950 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0955 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0957 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0956 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0957 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0956 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0955 |
0.00% |
