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日期 | 分红送配 |
2022-07-25 | 每份派现金0.0030元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0659 | 0.15% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0646 | 0.15% |
鹏扬淳明债券A | 1.0428 | 0.11% |
鹏扬淳明债券C | 1.0453 | 0.11% |
鹏扬淳利定开债 | 1.0488 | 0.07% |
鹏扬淳优一年定开债 | 1.0414 | 0.06% |
鹏扬淳合债券 | 1.0826 | 0.06% |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 1.0072 | 0.06% |
鹏扬淳熙一年定开债券发起式 | 1.1121 | 0.06% |
鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0387 | 0.05% |