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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-04-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.3282 | 0.48% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.3171 | 0.48% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.4702 | 0.45% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4232 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 富国投资级信用债债券型A | 1.0791 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型C | 1.0646 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型D | 1.0683 | 0.05% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0252 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型E | 1.0789 | 0.05% |
| 交银丰晟收益债券E | 1.0796 | 0.05% |